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华安基金:美CPI超预期引发连锁效应 关注本周FOMC决议

  上周,美8月CPI超预期推动加息预期快速提升,当周COMEX黄金从1727.6美元/盎司跌至1684.5美元/盎司,周环比下跌2.49%;AU9999从390.13/克跌至384.64元/克,周环比下跌1.41%。美国十年期国债收益率升至3.45%,实际利率升至1.07%。

  美国8月CPI环比上升0.1%,高于市场一致预期的-0.1%,分项看,租金价格增速逆势上涨,成为通胀主要拉动项,核心通胀的“粘性”坚挺,超出预期。通胀数据发布后, 吉林快3人工精准计划网市场对9月FOMC加息幅度预期快速提升,根据CME FedTool数据显示,9月加息75bp概率为79%,加息100bp概率为21%,加息50bp概率已从一月前的55%下降至目前的0%,黄金显著承压。

  展望后市,华安基金指数与量化投资部认为,美联储9月大幅加息后美元回流将愈发明显,美元指数已在110左右的历史高位盘整,全球经济衰退概率加大,黄金或成为优质避险资产。中长期来看,随着通胀高位回落和经济衰退概率的加大,黄金驱动逻辑逐渐由滞胀向衰退转变,机构资金或加大黄金配置,黄金配置价值逐步提升。

  基于上述分析,结合当前基本面情况,华安基金对于黄金投资价值保持乐观态度。未来一周,黄金投资可重点关注以下信号:(1)9月FOMC会议;(2)日本央行利率决议;(3)欧盟9月经济数据。

  人民币计价黄金与国际金价走势比较:

来源:Blooomberg,华安基金来源:Blooomberg,华安基金

  

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责任编辑:石秀珍 SF183




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